24.04.2019г. в 14.00 в конференц-зале ГКП «Семей Водоканал», г.Семей, ул.Шоже Каржаубайулы,249 состоятся публичные слушания о деятельности предприятия по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения за 2018год.
Объявление о предстоящем проведении слушания ГКП «Семей Водоканал» опубликовало в газете «Вести Семей» №25 за 29 марта 2019г. На публичные слушания, через средства массовой информации приглашаются потребители и все заинтересованные лица.
С докладом по отчету за 2018 год выступит руководитель ГКП «Семей Водоканал», где будут освещены вопросы об исполнении инвестиционных программ, о деятельности предприятия и его основных характеристиках, об основных финансово-экономических показателях, об объемах предоставленных услуг, о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг, об исполнении утвержденной тарифной сметы и перспективах деятельности предприятия.
Инвестиционная программа.
На 2018год для технического перевооружения предприятия была утверждена Инвестиционная программа, направленная на развитие систем водоснабжения и водоотведения.
Затраты по водоснабжению были запланированы в сумме 201 млн.тенге и направлены на техническое перевооружение водозаборов и насосных станций, капитальный ремонт сетей, обновление спецтехники и оборудования.
Фактически за 2018 год были приобретены и уcтановлены по инвестиционной программе основные средства на сумму 44 млн. тенге. Выполнение на 21,6%
связано с недостатком денежных средств из-за недополученного дохода в связи со снижением объемов услуг и полученными убытками.
По водоотведению затраты были запланированы в сумме 130 млн.тенге на техническое перевооружение канализационных насосных станций, капитальный ремонт сетей, обновление спецтехники и оборудования.
Фактически были приобретены и установлены основные средства на сумму 7 млн. тенге, что составило 5,6% от плана и что также связано с недостатком денежных средств из-за недополученного дохода и полученными убытками.
Источником финансирования являются собственные средства (амортизационные отчисления и прибыль).
Основными финансовыми показателями, характеризующими деятельность предприятия, является выполнение доходной и расходной частей тарифных смет и получение финансового результата.
Основные финансово-экономические показатели деятельности по услугам водоснабжения и водоотведения за 2018 год.
млн.тенге
|
№п.п. |
Наименование показателей |
Утвержденная ТС |
Фактические показатели |
Исполнение, % |
|
|
Услуги водоснабжения |
|
|
|
|
1. |
Доходы, всего |
1181,5 |
1049,1 |
-132,4 |
|
2. |
Расходы, всего |
1042,7 |
1101,0 |
-58,3 |
|
3. |
Финансовый результат |
138,8 |
-51,9 |
-190,7 |
|
|
Услуги водоотведения |
|
|
|
|
1. |
Доходы, всего |
684,9 |
617,7 |
-67,2 |
|
2. |
Расходы, всего |
580,2 |
636,3 |
-56,1 |
|
3. |
Финансовый результат |
104,7 |
-18,6 |
-123,3 |
|
|
Всего по услугам финансовый результат |
243,5 |
-70,5 |
-314,0 |
За счет не выполнения объемов реализации услуг водоснабжения на 2419 тыс.м3 предприятие недополучило доход на сумму 132,4 млн.тенге. Расходы наоборот на 58,3 млн.тенге превысили утвержденную сумму. В результате, вместо 138,8 млн.тенге прибыли от реализации услуг водоснабжения получено 51,9 млн.тенге убытков.
По услугам водоотведения также из-за снижения объемов на 1413 тыс.м3 недополучен доход на сумму 67,2 млн.тенге, расходы превысили утвержденную сумму на 56,1 млн.тенге, получены убытки 18,6 млн.тенге.
Всего от оказания регулируемых услуг получено 70,5 млн.тенге убытков.
Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
На 01.01.2019года ГКП «Семей-Водоканал» снабжает водой 194,67 тыс. человек и 3,5 тысячи абонентов юридических лиц.
С каждым из потребителей заключены договора на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.
Ежемесячно каждому потребителю доставлялись счета на оплату.
Проводилась досудебная работа с потребителями, имеющими задолженность, заключались долговые обязательства.
В течение года проводилась работа по обследованию жилого фонда с целью сокращения сверхнормативных потерь и выявления неучтенных потребителей.
Предприятие продолжает разъяснительную работу среди потребителей о необходимости установки индивидуальных приборов учета воды.
При наличии дебиторской задолженности по физическим лицам подаются иски в суд.
Объемы реализации услуг.
В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем реализации услуг водоснабжения 18 279 т.м3, фактически реализовано 15 860 т.м3, снижение на 2 419 т.м3; по водоотведению предусмотрено 12 032 тыс.м3, фактически реализовано 10 619 тыс.м3 снижение на 1413 тыс.м3.
Снижение объемов потребления воды связано с установкой индивидуальных и общедомовых приборов учета холодной воды, сокращения площади полива, более экономным расходованием воды. Снижение объемов потребления воды повлекло снижение объемов канализации.
Из-за снижения объемов недополучен доход на сумму 199 млн.тенге.
Фактические затраты сложились в сумме 1 737млн.тенге при плане 1 623 млн.тенге. Превышение затрат на 7,0 % .
Увеличение сложилось по статьям: ремонтный фонд, амортизация, материалы, топливо, налоги, прочие эксплуатационные расходы, всего на сумму 160 млн.тенге. Экономия по другим статьям сложилась в сумме 46 млн.тенге. Основной перерасход по статьям амортизация на 93млн.тенге и прочим эксплуатационным расходам на 21млн.тенге.
По результатам хозяйственной деятельности за 2018год по регулируемым услугам получены убытки в сумме 70,5 млн.тенге.
С учетом дохода от иной деятельности прибыль по предприятию составила 19,7млн.тенге. С учетом резерва отложенного налога убытки 13,9 млн.тенге.
О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
В 2019 году планируется реализация инвестиционных проектов с Европейским банком реконструкции и развития по модернизации системы водоснабжения и водоотведения г.Семей.
Проекты включают:
Реконструкция водопровода д-150 мм по переулку Котельный, ул.Подгорной и ул.Пристанской;
Реконструкция водопровода пос.Западный с закольцовкой водопровода по ул.Строительной;
Реконструкция водопровода д-400 мм по ул.Фрунзе от ул.Ак.Павлова до ул.Кабанбай батыра;
Реконструкция водопровода д-600 мм по ул.Дулатова от ул.Момышулы до ул.Байсеитова;
Реконструкция сетей пос.Юность д-100-150 мм;
Хлораторная установка;
Гидромоделирование;
SCADA;
Пробоотборники.
Тарифы.
Приказом РГУ ДКРМЗК от 26 марта 2015 года № 95-ОД были утверждены и введены в действие предельные уровни тарифов и тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения на долгосрочный период с 01.05.2015 г. по 30.04.2020г. с дифференциацией по группам потребителей.
В течение 2018 года предприятие оказывало регулируемые услуги по двум тарифам. С 1 января вода реализовывалась по тарифу без НДС 47,76 тенге за 1 м3 для населения; 40,69 тенге/ м3-для тепловых организаций; 133,12 тенге/м3 – для прочих потребителей. С 1 мая 2018года вода реализовывалась по тарифу без НДС 50,14 тенге за 1 м3 для населения; 42,72 тенге/ м3-для тепловых организаций; 139,75 тенге/м3 – для прочих потребителей.
На услуги канализации с 1 января 2018года действовали тарифы без НДС 42,39 тенге за 1 м3 для населения; 42,22 тенге/ м3-для тепловых организаций; 83,25 тенге/м3 – для прочих потребителей. С 1 мая 2018года действовали тарифы без НДС 44,34 тенге за 1 м3 для населения; 44,16 тенге/ м3-для тепловых организаций; 87,08 тенге/м3 – для прочих потребителей.
Действующие с 01.01.2019г. тарифы (без НДС).
На услуги водоснабжения:
Население - 47,63 тенге/м3;
Предприятия, занимающиеся
производством тепловой энергии и
оказанием услуг горячего водоснабжения – 42,72 тенге/м3;
Прочие потребители – 139,75 тенге/м3
На услуги водоотведения:
Население - 42,12 тенге/м3;
Предприятия, занимающиеся
производством тепловой энергии и
оказанием услуг горячего водоснабжения – 44,16 тенге/м3;
Прочие потребители – 87,08 тенге/м3