С докладом по отчету за 2016 год выступил технический директор ГКП «Семей Водоканал», где были освещены вопросы об исполнении инвестиционных программ, о деятельности предприятия и его основных характеристиках, об основных финансово-экономических показателях, об объемах и качестве предоставленных услуг, о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг, об исполнении утвержденной тарифной сметы и перспективах деятельности предприятия.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СЕМЕЙ ВОДОКАНАЛ» осуществляет хозяйственную деятельность в области водоснабжения, водоотведения, а также иную деятельность, технологически связанную с основной деятельностью и отнесенную к сфере естественной монополии.
Система водоснабжения города представляет собой комплекс сооружений, общей проектной мощностью 184,3 т.м3/сутки , состоящих из 9-ти городских и 11-ти поселковых водозаборов; водопроводной сети, протяженностью 455,32 км.
Система канализации состоит из канализационных насосных станций; городских очистных сооружений сточных вод мощностью 94,4 тыс.м3 в сутки и канализационных сетей протяженностью 273,78 км.
Сети водопровода и канализации имеют 75% износа.
Инвестиционная программа.
На 2016год для технического перевооружения предприятия была утверждена Инвестиционная программа, направленная на развитие систем водоснабжения и водоотведения.
Затраты по водоснабжению были запланированы в сумме 193889,83 тыс.тенге и направлены на техническое перевооружение водозаборов и насосных станций, капитальный ремонт сетей, обновление спецтехники и оборудования.
Фактически за 2016 год были приобретены и уcтановлены по инвестиционной программе основные средства на сумму 75883 тыс. тенге. Выполнение плана на 39%
связано с недостатком денежных средств из-за недополученного дохода в связи со снижением объемов услуг и полученными убытками.
По водоотведению затраты были запланированы в сумме 126625,13тыс.тенге на техническое перевооружение канализационных насосных станций, капитальный ремонт сетей, обновление спецтехники и оборудования.
Фактически были приобретены и установлены основные средства на сумму 58910,23 тыс. тенге, что составило 47% от плана и что также связано с недостатком денежных средств из-за недополученного дохода и полученными убытками.
Источником финансирования являются собственные средства (амортизационные отчисления и прибыль).
Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
ГКП «Семей Водоканал» предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения населению города Семей и пригородных сельских населенных пунктов. Уровень доступа городского населения к централизованному водоснабжению в настоящее время составляет 57,9%, по водоотведению 42%.
На 01.01.2017года ГКП «Семей-Водоканал снабжает водой 192,98 тыс. человек и 2989 абонентов юридических лиц.
С каждым из потребителей заключены договора на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения.
При наличии дебиторской задолженности по физическим лицам подаются иски в суд, по юридическим лицам направляются письма – претензии, уведомления по погашению задолженности за предоставленные услуги.
Объемы реализации услуг.
В утвержденной тарифной смете предусмотрен объем реализации услуг водоснабжения 18 279 т.м3, фактически реализовано 15 129 т.м3; по водоотведению предусмотрено 12 032 тыс.м3, фактически реализовано 10140 тыс.м3.
|
Показатели |
ед.изм |
план |
факт. |
+ |
|
Объем производства услуг водоснабжения |
тыс.м³ |
18278,70 |
15128,55 |
-3150,15 |
|
население |
тыс.м³ |
11257,50 |
8782,86 |
-2474,64 |
|
предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии и горячего водоснабжения |
тыс.м³ |
3492,00 |
3086,76 |
-405,24 |
|
прочие потребители |
тыс.м³ |
3529,20 |
3258,92 |
-270,28 |
|
Объем производства услуг водоотведения |
тыс.м³ |
12032,40 |
10139,77 |
-1892,63 |
|
население |
тыс.м³ |
7612,80 |
6097,24 |
-1515,56 |
|
предприятия, занимающиеся производством тепловой энергии и горячего водоснабжения |
тыс.м³ |
546,00 |
477,19 |
-68,81 |
|
прочие потребители |
тыс.м³ |
3873,60 |
3565,34 |
-308,26 |
Фактические затраты сложились в сумме 1 512655 тыс.тенге при плане 1 478867 тыс.тенге. Увеличение затрат на 2,3 % .
Отклонения от запланированного уровня тарифных смет сложились по статьям:
|
III. Затраты |
|
план |
факт. |
откл. |
|
Ремонтный фонд |
т.т. |
62468 |
56578 |
-5891 |
|
Электроэнергия |
т.т. |
310602 |
255684 |
-54919 |
|
Амортизация |
т.т. |
125185 |
164950 |
39765 |
|
Заработная плата |
т.т. |
600386 |
602270 |
1885 |
|
Соц.налог |
т.т. |
57133 |
57083 |
-50 |
|
Материалы |
т.т. |
77089 |
60709 |
-16379 |
|
Топливо |
т.т. |
51105 |
45209 |
-5895 |
|
Плата за сброс сточ. вод |
т.т. |
25828 |
26471 |
643 |
|
Прочие экспл.расходы |
т.т. |
66344 |
127479 |
61134 |
|
Налоги (им., тр., , зем.) |
т.т. |
22457 |
30149 |
7692 |
|
Налог на ГРР (Роялти) |
т.т. |
38670 |
44214 |
5544 |
|
Охрана объектов жизнеобеспечения |
т.т. |
41600 |
41822 |
222 |
|
Расходы на выплату вознаграждения |
|
|
37 |
37 |
|
Итого |
т.т. |
1478867 |
1512655 |
33788 |
Финансовый результат.
По результатам хозяйственной деятельности за 2016год получены убытки в сумме 44901 тыс.тенге.
С учетом дохода от иной деятельности убытки по предприятию составили 2129 тыс.тенге.
Качество предоставления регулируемых услуг.
Контроль качества питьевой, природной воды, сточных вод по этапам очистки, производственных сточных вод осуществляется аттестованной лабораторией аналитического контроля, которая контролирует качество питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть и в точках водоразбора наружной водопроводной распределительной сети.
ГКП «Семей Водоканал» обеспечивает всех потребителей услуг в соответствии с требованиями к качеству предоставления регулируемых услуг, установленных государственными органами в пределах их компетенции.
Тарифы.
Приказами РГУ ДКРМЗК от 26 марта 2015 года № 95-ОД и № 133-ОД от 20.04.2015г. были утверждены и введены в действие предельные уровни тарифов и тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения на долгосрочный период с 01.06.2015 г. по 31.05.2020г. с дифференциацией по группам потребителей. Повышение тарифов до 01.06.2020г. не планируется.
О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.
Основными приоритетными направлениями, стоящими перед ГКП «Семей Водоканал», являются:
улучшение экологической обстановки;
надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения; энергоэффективность;
увеличение объемов реализации коммунальных услуг.
Для улучшения экологической обстановки:
В 2016году за счет собственных средств выполнена замена устаревшего и изношенного насосного оборудования на современное, экономичное и надежное на КНС №1 «Дюкер», КНС-13;
В 1 квартале 2017г., за счет собственных средств, приобретено насосное оборудование КНС№2, расположенной на канализационных очистных сооружениях, что позволит значительно сократить затраты электроэнергии при приеме и очистке сточных вод;
Также в 2017году планируется:
За счет Республиканского бюджета по программе «Нурлы жол»:
- «Реконструкция системы водоотведения пос.Шульбинск г.Семей ВКО. Очистные сооружения».
За счет кредита Европейского банка реконструкции и развития:
- Реконструкция канализационной насосной станции «ВИБУП».;
-Замена насосного оборудования на канализационных насосных станциях КНС№2, КНС «Семей- Жихаз», КНС «Кирпичный»;
-Для эксплуатации сетей водоотведения планируется приобретение современной спецтехники.
В 2018году за счет Республиканского бюджета по государственной программе развития регионов 2018-2020г.г. планируется реконструкция канализационного дюкера через р.Иртыш протоки Тихомировская. ПСД разработана в 2016г.
Данные мероприятия приведут к повышению надежности системы водоотведения, улучшению гидравлического режима, позволят повысить энергоэффективность работы оборудования.
Для надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами водоснабжения:
В 2017г. по Государственной программе «Нурлы жол» планируется:
1.Реконструкция водозабора "Затон" и водопроводных сетей в г.Семей ВКО;
2. Реконструкция водопровода по ул.Ч.Валиханова от ул.Косанова до ул.Аюченко г.Семей;
3. "Реконструкция поселковых водопроводных сетей в селе Кайнар г.Семей ВКО".
В 2018г. за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития, планируется реконструкция 7,82 км сетей водопровода и 0,67км сетей канализации.
Для повышения энергоэффективности предприятия в 2017г. за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития планируется выполнение мероприятий:
- замена устаревшего насосного оборудования на водозаборах, насосных станциях II-го подъема и повысительных водопроводных насосных станциях;
- внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления технологических процессов водоснабжения и водоотведения.